다른 주식 거래 전략

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.

액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)

데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 상인에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)

[어떤 전략이 당신에게 가장 잘 작동하는지 배우는 것은 당신이 열망하는 상인으로 취할 필요가있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]

일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 거래자가 수행 한 포지션 거래는 활발한 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.

추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)

스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동에 취약하지 않은 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)

거래 전략에 고유 한 비용.

적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에도 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 상당한 하드웨어 및 소프트웨어 구매가 필요합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.

능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

다양한 유형의 거래 전략.

배럴 슈팅 및 거래 전략은 주식 시장 거래의 두 가지 기본 방법입니다. 주식 거래 전략은 투자자가 매입 할 주식과 매각 할시기를 결정하는 데 사용됩니다. 또한 투자 보호에 도움이됩니다. 거래 전략은 배럴 슈팅을 큰 폭으로 능가합니다. 수백 가지가 넘는 여러 가지 거래 전략은 수년 동안 잘 작동해온 방법을 시도해 왔습니다. 새로운 전략을 탐구하기 전에 먼저 투자 세계의 초보자가 먼저 기본적인 거래 전략을 조사하는 것이 좋습니다.

특정 주식을 보유하는 것과 관련된 위험 감소를 통해 투자를 보호하는 방법을 헤지 (hedging)라고합니다. 일정 기간 내에 특정 가격으로 주식을 매각 할 수있는 풋 옵션을 매입하면 주가 하락 위험을 상쇄 할 수 있습니다. 주식 가격이 하락하면 풋 옵션의 가치가 증가 할 것입니다. 가장 비싼 헤징 전략은 개별 주식에 대해 풋 옵션을 사는 것이다. 광범위한 포트폴리오를 보유한 사람들은 일반적인 시장 하락에 대비하여 주식 시장에서 풋 옵션을 구매하면 더 잘할 수 있습니다. S & P 500 선물과 같은 금융 선물을 팔면 시장 하락에 대비해 헤지 할 수있는 또 다른 방법이다.

다우의 개들.

90 년대에 인기를 얻은 다우 지수는 다우 산업 평균 지수에서 가장 가치가 높은 종목을 구매하는 전략입니다. 이들은 P / E 비율이 가장 낮고 배당 수익률이 가장 높은 10 개의 주식입니다. 이 전략은 다우 지수의 10 개 최저 기업이 내년에 가장 큰 성장 잠재력을 갖고 있다는 아이디어를 제시합니다. 다우 지수에 상장 된 기업은 신뢰할 수있는 투자 성과를 제공하는 기업입니다. Dow의 돼지는 Dow의 Dogs에 대한 새로운 트위스트입니다. 이 전략에서는 다우 지수의 최악의 주식 중 5 개가 전년도의 가격 하락률을 조사하여 선택됩니다. Dow의 Dogs에서와 마찬가지로, Dow의 Pigs에있는 아이디어는 최악의 5 개 주식이 다른 주식보다 더 많이 반등 할 것이라는 것입니다.

여백에서 구매.

보통 브로커로부터 차용 된 돈을 사용하여 주식을 구매하는 전략을 마진 구매라고합니다. 그들은 낮은 초기 투자에도 불구하고 더 많은 주식을 받기 때문에, 투자자들은 가득액 지불보다 마진 구매로 더 많은 수익을 얻습니다. 주식이 가치를 잃는 경우에도 마진 구매 손실은 이에 상응하여 더 커집니다. 시장 반전시 손실을 줄이려면 투자자들이 마진을 살 때 손절매 주문을해야한다. 마진 금액은 총 계정 금액의 약 10 %로 제한되어야합니다.

달러 비용 및 평균값.

고정 된 달러 금액을 정기적으로 투자하는 전략을 달러 비용 평균이라고합니다. 한 가지 예는 뮤추얼 펀드에서 매월 주식을 매입하는 것입니다. 펀드의 가격 하락은 투자자가 자신의 돈으로 더 많은 주식을받을 수있게하지만, 가격이 인상되면 고정 금액이 더 적은 주식을 사게됩니다. 달러 평균 평균에 대한 대안 인 가치 평균화는 투자자가 투자하고자하는 정기적 인 가치를 설정하는 결정을 포함합니다. 예를 들어 투자자는 매월 100 달러를 특정 뮤추얼 펀드에 투자하기로 결정합니다. 펀드의 가격이 상승하면 투자자는 펀드에 더 많은 달러 금액을 넣지 만 펀드의 가격이 하락하면 더 적은 돈을 소비하게됩니다. 이것은 그들의 투자를 매달 원래 $ 100로 평균화합니다. 가치 평균은 투자 한 돈에 대한 수익률의 백분율로서 대부분의 시간을 평균 한 달러 비용을 능가합니다. 보다 광범위한 거래 전략의 일부로 사용되는 경우, 가치 평균은 실제로 투자 자금의 성장을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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&부; 저작권 2001 - 2017 주식 시장 기본. 판권 소유.

거래 전략.

이 코스에서는 다양한 거래 전략에 대해 배우게됩니다. 사용할 수있는 전략 유형을 더 잘 이해하면 어떤 유형이 포트폴리오에 적합한 지 잘 판단 할 수 있습니다.

목표.

이 과정을 마치면 다음과 같이됩니다 :

다양한 거래 전략의 핵심 용어 및 개념에 익숙해집니다. 다양한 거래 전략과 관련된 잠재적 이익 및 위험을 파악하십시오. 귀하의 포트폴리오에 적합한 거래 전략 또는 전략을 결정하십시오.

어떤 전략을 선택 하든지간에 스톱 및 자금 관리가 성공에 필수적이라는 것을 명심하십시오.

이 섹션에서는 데이 트레이딩의 위험성에 대해 투자자는 거래자가 만나야하는 몇 가지 요구 사항에 대해 배우게됩니다. 이 절에서는 이러한 요구 사항을 충족시키는 것이 중요 함을 강조합니다.

이벤트가 시간이 지남에 따라 일관된 특성이 있습니다. 전략이나 포트폴리오를 구축하고 이러한 이벤트가 나타나기 시작할 때 활용할 수 있습니다.

페어 트레이더는 불평등이 수정되었을 때 돈을 벌기 위해 주식이나 펀드와 같은 둘 이상의 금융 상품 간의 시장 불균형을 이용하려고합니다.

범위 거래의 목표는 가격이 평균 가격보다 너무 높거나 낮은 지점을 찾아 고무 밴드처럼 물러서거나 저항 또는지지가 형성되어 보유 가능성이 높은 지점을 찾아야합니다 다시.

이 단락에서, 전통적 차용 - 차용자는 투자자가 염두에 두어야 할 단점을 판매하는 측면에 대해 배울 것임을 알아 두십시오. 이 절은 차입 원가, 배당 지급 일정 및 장단기 매수의 모니터링의 중요성을 강조합니다.

다양한 기술적 분석 도구를 사용하여 운동량 기반 접근법을 지원할 수 있습니다. 이 도구에 대한 자세한 내용은 기술 분석 섹션을 참조하십시오.

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코스의 자세한 사항.

기술적 분석은 시장 활동, 특히 볼륨 및 가격에 초점을 맞 춥니 다. 기술적 분석은 주식 분석에 대한 하나의 접근법 일뿐입니다. 매매 할 주식을 고려할 때 가장 편안하게 접근해야합니다. 모든 투자와 마찬가지로 특정 보안 또는 증권에 대한 투자가 투자 목표, 위험 관용 및 재정적 상황에 따라 귀하에게 적합한 지 여부를 스스로 결정해야합니다. 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.

주식 선택 전략 가이드.

개인 금융과 부의 축적에 관해서, 주식보다 더 많은 주제가 논의되고 있습니다. 이유를 이해하기 쉽습니다. 주식 시장을 노리는 것은 스릴 있습니다. 그러나이 재정적 인 롤러 코스터 타기에, 우리 모두는 다운없이 업을 경험하고 싶다.

미국에는 상장 기업이 거의 6,000 개에 이릅니다. 1997 년 상장 이후 미국 상장 기업의 수가 37 % 감소했지만, 여전히 많은 기업이 있습니다. 투자자는 어떻게 선택합니까?

이 튜토리얼에서는 좋은 주식을 찾는 (또는 적어도 나쁜 주식을 피하는) 시간이 많이 걸리는 전략 중 가장 인기있는 전략을 살펴 본다. 즉, 우리는 주식 픽킹이라는 기술을 탐구 할 것입니다. 주식의 선택은 시장의 전반적인 평균보다 높은 수익률 달성을 목표로 특정 기준에 따라 주식을 선택하는 것입니다.

이 중 일부는 간단합니다. 예를 들어 다우 (Dow) 전략의 Dogs는 매우 쉽기 때문에 시스템이 작동하는 방법을 배우는데 몇 분이 걸립니다. 반면에 성장과 가치 투자는 복잡합니다. 이러한 유형의 투자자는 평가, 재무 비율 등을 배우는 데 상당한 시간을 투자해야합니다.

이 튜토리얼에서는 9 가지 주식 선택 전략과 첫 번째 전략에 대해 자세히 소개합니다. 관심있는 사람을 찾으면 돈을 투자하기 전에 도서 및 온라인 자료를 읽거나 웹 세미나를 시청하고 실시간 이벤트에 참석하여 전략에 대해 알아보십시오. 이 튜토리얼은 다양한 전략에 대한 소개 역할을하지만, 배울 점이 많습니다. 인내심은 투자 할 때 확실히 미덕입니다 - 입지하기에 알맞은 시간을 참을성있게 기다리는 것뿐만 아니라 첫 투자를하기 전에 숙제를 마칠 때까지 기다리는 것에 대해서도 참을성이 있습니다. 자신이하는 일을 안다면 성공 가능성이 크게 높아질 것입니다.

우리가 시작하기 전에 몇 가지주의 사항 : 주식을 따는 장면을 처음 접하는 많은 투자자들은 성공률을 보증 할 수있는 확실한 전략이 있다고 생각합니다. 주식을 따기위한 절대 안전한 시스템은 없습니다! 이것은 당신이 주식 시장을 통해 당신의 부를 확장 할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 주식 따기는 과학이 아닌 예술로 생각하는 것보다 낫습니다. 이에 대한 몇 가지 이유가 있습니다.

1. 성공을 예측하는 공식을 만드는 것이 거의 불가능한 많은 요인들이 회사의 건강에 영향을 미칩니다. 작업 할 수있는 데이터를 조합하는 것이 하나의 숫자이지만, 관련성이 높은 숫자를 결정하는 것은 매우 다른 것입니다.

2. 많은 정보가 무형이며 측정 할 수 없습니다. 이익과 같은 회사의 양적 측면은 쉽게 찾을 수 있습니다. 그러나 회사 직원, 경쟁 우위, 명성 등과 같은 질적 요인을 어떻게 측정합니까? 유형 및 무형의 측면의 조합은 주식을 매우 주관적이고 직관적 인 과정으로 만듭니다.

3. 주식 시장을 움직이는 세력에 내재하는 인간의 (종종 비합리적인) 요소로 인해, 주식은 그들이 할 일을 항상 기대하지는 않는다. 감정은 신속하고 예측할 수 없게 바뀔 수 있습니다. 불행히도 자신감이 두려워지면 주식 시장이 위험 할 수 있습니다.

결론은 주식을 선택할 수있는 방법이 없다는 것입니다. 모든 주식 전략을 이론을 응용하는 것 이상으로 생각하는 것이 더 나은 방법입니다. 투자 방법에 대한 "최고의 추측"입니다. 때로는 두 가지 명백하게 반대되는 이론이 동시에 성공할 수 있습니다. 아마도 이론을 고려하는 것만 큼 중요 할 수도 있습니다. 투자 전략이 개인의 전망, 시간 프레임, 위험 허용 성 및 주식 투자 및 투자에 소요되는 시간에 얼마나 잘 맞는지 판단하는 것입니다.

이 시점에서 주식 픽킹이 왜 중요한지 직접 물을 수 있습니다. 왜 그것을하는 시간을 보내고 있습니까? 대답은 간단합니다 : 부. 좋은 주식 선택기가되면 개인 재산을 기하 급수적으로 늘릴 수 있습니다. 예를 들어 마이크로 소프트를 생각해보십시오. 빌 게이츠가 1986 년에 상장 당시 아이디어에 투자하고 단순히 투자를 실시했다면 2004 년 봄까지 35,000 %의 지역에 돌아 왔을 것입니다. 다시 말해서, 18 년 동안 만 달러 투자가 시원하게 350 만 달러가 될 것입니다! (사실, 90 년대 후반의 강세장에서이 선견지명이 있었 더라면 수익률이 훨씬 더 높아질 수있었습니다.) 이와 같은 수익률로 투자자가 "다음 Microsoft"를 계속 찾아 다니는 것은 당연합니다.

스톡 픽업의 가장 기본적이고 중요한 측면 중 하나 인 탐험을 시작하십시오 : 기본 분석, 이 튜토리얼에서 탐구하는 모든 전략의 기초가되는 이론 (기술적 분석의 마지막 절 제외). 전략에는 많은 차이점이 있지만, 그들은 모두 회사의 가치를 찾는 데 달려 있습니다. 우리가 앞으로 나아갈 때 이것을 명심하십시오.